1.办理现金收付，审核审批相关单据

2.办理银行结算，规范使用支票

3.认真登日记账，保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金，保管有价证券

5.审核报销凭证

浙江新梅赛自动化设备有限公司成立于2017年07月24日，注册地位于浙江省义乌市北苑街道季宅一区112幢1单元，法定代表人为康小权。经营范围包括工业自动化设备、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、机械设备、智能家居设备设计、研发、销售；计算机软硬件开发（不含电子出版物）；计算机硬件维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）